有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/15-2022/12/14)

【提出】
2023/03/09 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額77,661,698,523円
Ⅱ 負債総額168,925,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,492,773,151円
Ⅳ 発行済口数25,482,637,023口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0410円
(1万口当たり純資産額)(30,410円)

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