純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0088%(税抜き0.0080%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各特定期末(毎年3月、9月に属する計算期末)または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2021/06/29 9:14

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	721	8,865,435
単位型株式投資信託	112	619,881
追加型公社債投資信託	1	30,897
単位型公社債投資信託	194	453,902
合 計	1,028	9,970,117

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本)純資産総額(百万円)追加型株式投資信託7218,865,435単位型株式投資信託112619,881追加型公社債投資信託130,897単位型公社債投資信託194453,902合 計1,0289,970,117

2021/06/29 9:14

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.584%(税抜き1.44%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

2021/06/29 9:14

#4 投資制限（連結）

ロ.同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.公社債の借入の指図

2021/06/29 9:14

#5 投資対象（連結）

2.欧州債券マザーファンド
<指定投資信託証券の概要>

投資信託委託会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
投資態度	①主に欧州地域の公社債へ分散投資することにより、安定した利息収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。※欧州周辺地域の公社債へ投資する場合もあります。②ポートフォリオの平均格付けを原則としてA-/A3格以上とすることを基本とします。③FTSE欧州世界国債インデックス(円換算)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。④運用の指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドに委託します。⑤外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。⑥資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債※の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。※新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含めます。)を指します(以下同じ。)。②投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間	無期限

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">投資信託委託会社三井住友DSアセットマネジメント株式会社投資顧問会社ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド受託会社
(再信託受託会社)三井住友信託銀行株式会社

2021/06/29 9:14

#6 投資方針（連結）

※指定投資信託証券は、将来投資環境に応じて、追加または変更になる場合があります。
②各資産への配分は、信託財産の純資産総額に対し、概ね債券:50%程度、株式:30%程度、REIT・コモディティ:20%程度を基本資産配分とします。ただし、実質組入有価証券の値動きや資金流出入などによっては、上記の比率は変動します。また、投資環境の変化や各資産の利回り水準などを考慮して配分を調整することがあります。
③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

2021/06/29 9:14

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1世界REITマザーファンド親投資信託受益証券791,296,2251.48961.5852-16.07%日本-1,178,793,9861,254,362,775-2グローバル好配当株マザーファンド親投資信託受益証券380,099,3643.01833.1162-15.18%日本-1,147,253,9111,184,465,638-3日本好配当株マザーファンド親投資信託受益証券371,401,3382.19612.1281-10.13%日本-815,671,618790,379,187-4T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund投資証券721,6981,0651,075-9.94%ルクセンブルグ-768,876,939775,926,641-5新興国債券マザーファンド親投資信託受益証券288,946,2552.60412.6420-9.78%日本-752,473,837763,396,005-6アジア・オセアニア債券マザーファンド親投資信託受益証券501,477,3801.48661.5095-9.70%日本-745,546,420756,980,105-7欧州債券マザーファンド親投資信託受益証券486,246,7801.49381.5087-9.40%日本-726,404,064733,600,516-8T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund投資証券547,3391,2261,227-8.61%ルクセンブルグ-671,345,786671,936,956-9コモディティ・マザーファンド親投資信託受益証券684,879,6620.54640.5799-5.09%日本-374,286,735397,161,715-10T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund投資証券270,0561,3391,375-4.76%ルクセンブルグ-361,832,243371,539,938-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2021/06/29 9:14

#8 投資状況（連結）

(2021年4月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,377,087	1.35%
純資産総額		7,805,126,564	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(世界REITマザーファンド)日本1,254,362,77516.07%親投資信託受益証券

2021/06/29 9:14

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目の当期変動
額(純額)当期変動額合計------△ 5,306,024当期末残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95921,255,054

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	28,382,283	39,011,267	870,535	870,535	39,881,802
当期変動額
剰余金の配当	△ 9,489,438	△ 9,489,438			△ 9,489,438
当期純利益	4,183,413	4,183,413			4,183,413
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 276,474	△ 276,474	△ 276,474
当期変動額合計	△ 5,306,024	△ 5,306,024	△ 276,474	△ 276,474	△ 5,582,498
当期末残高	23,076,258	33,705,242	594,061	594,061	34,299,304

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本合計その他有価証券
評価差額金評価・換算

2021/06/29 9:14

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第36期中間会計期間(2020年9月30日)資産の部流動資産現金及び預金30,600,006顧客分別金信託300,033前払費用491,960未収委託者報酬8,462,795未収運用受託報酬2,637,333未収投資助言報酬403,508未収収益39,908その他127,104流動資産合計43,062,650固定資産有形固定資産※12,622,154無形固定資産のれん33,074,831顧客関連資産16,728,528その他1,741,538無形固定資産合計51,544,898投資その他の資産投資有価証券21,128,629関係会社株式11,246,398その他2,228,340貸倒引当金△ 20,750投資その他の資産合計34,582,618固定資産合計88,749,672資産合計131,812,323負債の部流動負債リース債務266顧客からの預り金2,366その他の預り金118,688未払金3,919,626未払費用4,532,572未払法人税等330,248前受収益28,358賞与引当金1,343,147その他※225,119流動負債合計10,300,393固定負債繰延税金負債3,126,317退職給付引当金5,442,936賞与引当金7,383その他150,104固定負債合計8,726,742負債合計19,027,135純資産の部株主資本資本金2,000,000資本剰余金資本準備金8,628,984その他資本剰余金81,927,000資本剰余金合計90,555,984利益剰余金利益準備金284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,000別途積立金1,476,959繰越利益剰余金17,495,141利益剰余金合計19,316,346株主資本合計111,872,330評価・換算差額等その他有価証券評価差額金912,856評価・換算差額等合計912,856純資産合計112,785,187負債純資産合計131,812,323(2)中間損益計算書
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第36期中間会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)営業収益委託者報酬23,512,538運用受託報酬4,131,413投資助言報酬637,750その他の営業収益115,543営業収益計28,397,245営業費用18,361,605一般管理費※111,009,285営業損失(△)△ 973,645営業外収益※2130,819営業外費用※322,619経常損失(△)△ 865,445特別損失※4179,016税引前中間純損失(△)△ 1,044,462法人税、住民税及び事業税223,963法人税等調整額△ 110,573法人税等合計113,390中間純損失(△)△ 1,157,852(3)中間株主資本等変動計算書

2021/06/29 9:14

#11 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期2020年9月28日現在	当期2021年3月29日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.8781円	1.0040円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
2020年9月28日現在当期

2021/06/29 9:14

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9特定期間末

2021/06/29 9:14

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2021年4月末現在)

2021/06/29 9:14

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,755,96133,264,545顧客分別金信託20,011300,021前払費用476,456515,226未収入金64,856602,605未収委託者報酬6,963,0778,404,880未収運用受託報酬1,129,5482,199,785未収投資助言報酬285,668299,826未収収益44,15037,702その他の流動資産31,77140,119流動資産合計22,771,50445,664,712固定資産有形固定資産※1建物173,517101,609器具備品751,471783,224土地-710リース資産-968建設仮勘定-66,498有形固定資産合計924,988953,010無形固定資産ソフトウェア479,867909,133ソフトウェア仮勘定183,528508,733のれん-34,397,824顧客関連資産-17,785,166電話加入権4412,739商標権6054無形固定資産合計663,50153,613,651投資その他の資産投資有価証券10,829,62819,436,480関係会社株式10,252,06711,246,398長期差入保証金2,004,4512,523,637長期前払費用97,107113,852会員権7,81990,479繰延税金資産1,426,381-貸倒引当金-△ 20,750投資その他の資産合計24,617,45733,390,098固定資産合計26,205,94687,956,760資産合計48,977,450133,621,473

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金4,53414,285その他の預り金1,480,229146,200未払金未払収益分配金1,1221,629未払償還金137,522131,338未払手数料3,246,1333,776,873その他未払金768,373502,211リース債務-1,064未払費用3,535,5893,935,582未払消費税等84,966305,513未払法人税等670,761489,151賞与引当金1,302,0521,716,321その他の流動負債18,11030,951流動負債合計11,249,39511,051,125固定負債退職給付引当金3,418,6015,299,814賞与引当金5,07414,767繰延税金負債-2,963,538その他の固定負債5,074172,918固定負債合計3,428,7518,451,038負債合計14,678,14619,502,164純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金-81,927,000資本剰余金合計8,628,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金21,255,05419,364,265利益剰余金合計23,076,25821,185,470株主資本計33,705,242113,741,454評価・換算差額等その他有価証券評価差額金594,061377,855評価・換算差額等合計594,061377,855純資産合計34,299,304114,119,309負債・純資産合計48,977,450133,621,473

2021/06/29 9:14

#15 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2021/06/29 9:14

#16 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">日本好配当株マザーファンド(1)貸借対照表

区分		2020年9月28日現在	2021年3月29日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		13,887,069	30,927,712
純資産の部
元本等

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分2020年9月28日現在2021年3月29日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン565,883,015451,643,399株式11,377,248,90012,619,831,960派生商品評価勘定8,922,88812,918,100未収入金-17,806,812未収配当金5,349,0008,355,600差入委託証拠金16,830,00018,810,000流動資産合計11,974,233,80313,129,365,871資産合計11,974,233,80313,129,365,871負債の部流動負債前受金4,400,00015,029,000未払解約金9,486,69015,898,712その他未払費用379-流動負債合計13,887,06930,927,712負債合計13,887,06930,927,712純資産の部元本等元本6,793,941,2005,964,144,771剰余金剰余金又は欠損金(△)5,166,405,5347,134,293,388元本等合計11,960,346,73413,098,438,159純資産合計11,960,346,73413,098,438,159負債純資産合計11,974,233,80313,129,365,871(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/29 9:14

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2021年4月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		481,874,880	3.84%
純資産総額		12,562,478,630	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率株式日本12,080,603,75096.16%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)481,874,8803.84%純資産総額12,562,478,630100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2021/06/29 9:14