- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2009年3月31日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2010年3月10日) | 89 | - | 1.0143 | - |
| 第2計算期間末 (2011年3月10日) | 171 | - | 1.0104 | - |
| 第3計算期間末 (2012年3月12日) | 296 | - | 1.0336 | - |
| 第4計算期間末 (2013年3月11日) | 392 | - | 1.0826 | - |
| 第5計算期間末 (2014年3月10日) | 554 | - | 1.1257 | - |
| 第6計算期間末 (2015年3月10日) | 3,773 | - | 1.1658 | - |
| 第7計算期間末 (2016年3月10日) | 4,586 | - | 1.1814 | - |
| 第8計算期間末 (2017年3月10日) | 5,509 | - | 1.1855 | - |
| 第9計算期間末 (2018年3月12日) | 6,516 | - | 1.1950 | - |
| 2018年3月末日 | 6,616 | - | 1.1939 | - |
| 2018年4月末日 | 6,632 | - | 1.1958 | - |
| 2018年5月末日 | 6,789 | - | 1.1942 | - |
| 2018年6月末日 | 6,930 | - | 1.1941 | - |
| 2018年7月末日 | 7,000 | - | 1.1936 | - |
| 2018年8月末日 | 7,041 | - | 1.1923 | - |
| 2018年9月末日 | 7,098 | - | 1.1951 | - |
| 2018年10月末日 | 7,096 | - | 1.1784 | - |
| 2018年11月末日 | 7,163 | - | 1.1804 | - |
| 2018年12月末日 | 7,170 | - | 1.1768 | - |
| 2019年1月末日 | 7,311 | - | 1.1791 | - |
| 2019年2月末日 | 7,348 | - | 1.1803 | - |
| 第10計算期間末 (2019年3月11日) | 7,370 | - | 1.1790 | - |
| 2019年3月末日 | 7,456 | - | 1.1815 | - |
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