- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/03/11-2023/03/10)
①【純資産の推移】
DC日本国債プラス
DC日本国債プラス
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2014年 3月10日) | 554,560,883 | 554,560,883 | 11,257 | 11,257 |
| 第6期 | (2015年 3月10日) | 3,773,910,522 | 3,773,910,522 | 11,658 | 11,658 |
| 第7期 | (2016年 3月10日) | 4,586,041,618 | 4,586,041,618 | 11,814 | 11,814 |
| 第8期 | (2017年 3月10日) | 5,509,183,083 | 5,509,183,083 | 11,855 | 11,855 |
| 第9期 | (2018年 3月12日) | 6,516,980,447 | 6,516,980,447 | 11,950 | 11,950 |
| 第10期 | (2019年 3月11日) | 7,370,149,703 | 7,370,149,703 | 11,790 | 11,790 |
| 第11期 | (2020年 3月10日) | 8,094,321,377 | 8,094,321,377 | 11,695 | 11,695 |
| 第12期 | (2021年 3月10日) | 9,366,841,201 | 9,366,841,201 | 12,135 | 12,135 |
| 第13期 | (2022年 3月10日) | 9,867,815,843 | 9,867,815,843 | 11,976 | 11,976 |
| 第14期 | (2023年 3月10日) | 10,020,637,176 | 10,020,637,176 | 11,737 | 11,737 |
| 2022年 3月末日 | 9,990,981,299 | - | 12,010 | - | |
| 4月末日 | 9,974,447,346 | - | 11,980 | - | |
| 5月末日 | 10,053,179,765 | - | 11,975 | - | |
| 6月末日 | 10,014,752,441 | - | 11,918 | - | |
| 7月末日 | 10,078,680,689 | - | 11,995 | - | |
| 8月末日 | 10,160,676,220 | - | 11,987 | - | |
| 9月末日 | 9,984,634,077 | - | 11,800 | - | |
| 10月末日 | 10,026,912,985 | - | 11,850 | - | |
| 11月末日 | 10,048,935,357 | - | 11,848 | - | |
| 12月末日 | 9,885,728,466 | - | 11,626 | - | |
| 2023年 1月末日 | 9,980,730,049 | - | 11,692 | - | |
| 2月末日 | 9,942,611,515 | - | 11,694 | - | |
| 3月末日 | 10,101,562,652 | - | 11,780 | - | |
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