有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3計算期間末 (2012年3月12日) | 296 | - | 1.0336 | - |
| 第4計算期間末 (2013年3月11日) | 392 | - | 1.0826 | - |
| 第5計算期間末 (2014年3月10日) | 554 | - | 1.1257 | - |
| 第6計算期間末 (2015年3月10日) | 3,773 | - | 1.1658 | - |
| 第7計算期間末 (2016年3月10日) | 4,586 | - | 1.1814 | - |
| 第8計算期間末 (2017年3月10日) | 5,509 | - | 1.1855 | - |
| 第9計算期間末 (2018年3月12日) | 6,516 | - | 1.1950 | - |
| 第10計算期間末 (2019年3月11日) | 7,370 | - | 1.1790 | - |
| 第11計算期間末 (2020年3月10日) | 8,094 | - | 1.1695 | - |
| 2020年3月末日 | 8,163 | - | 1.1611 | - |
| 2020年4月末日 | 8,316 | - | 1.1662 | - |
| 2020年5月末日 | 8,410 | - | 1.1688 | - |
| 2020年6月末日 | 8,422 | - | 1.1647 | - |
| 2020年7月末日 | 8,464 | - | 1.1605 | - |
| 2020年8月末日 | 8,630 | - | 1.1710 | - |
| 2020年9月末日 | 8,715 | - | 1.1742 | - |
| 2020年10月末日 | 8,724 | - | 1.1711 | - |
| 2020年11月末日 | 8,935 | - | 1.1946 | - |
| 2020年12月末日 | 9,118 | - | 1.2037 | - |
| 2021年1月末日 | 9,253 | - | 1.2050 | - |
| 2021年2月末日 | 9,262 | - | 1.2117 | - |
| 第12計算期間末 (2021年3月10日) | 9,366 | - | 1.2135 | - |
| 2021年3月末日 | 9,434 | - | 1.2172 | - |
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