有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
DC日本国債プラス
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
DC日本国債プラス
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2016年 3月10日) | 4,586,041,618 | 4,586,041,618 | 11,814 | 11,814 |
| 第8期 | (2017年 3月10日) | 5,509,183,083 | 5,509,183,083 | 11,855 | 11,855 |
| 第9期 | (2018年 3月12日) | 6,516,980,447 | 6,516,980,447 | 11,950 | 11,950 |
| 第10期 | (2019年 3月11日) | 7,370,149,703 | 7,370,149,703 | 11,790 | 11,790 |
| 第11期 | (2020年 3月10日) | 8,094,321,377 | 8,094,321,377 | 11,695 | 11,695 |
| 第12期 | (2021年 3月10日) | 9,366,841,201 | 9,366,841,201 | 12,135 | 12,135 |
| 第13期 | (2022年 3月10日) | 9,867,815,843 | 9,867,815,843 | 11,976 | 11,976 |
| 第14期 | (2023年 3月10日) | 10,020,637,176 | 10,020,637,176 | 11,737 | 11,737 |
| 第15期 | (2024年 3月11日) | 10,602,792,881 | 10,602,792,881 | 12,340 | 12,340 |
| 第16期 | (2025年 3月10日) | 9,625,256,719 | 9,625,256,719 | 11,744 | 11,744 |
| 2024年 3月末日 | 10,779,274,021 | - | 12,481 | - | |
| 4月末日 | 10,491,509,482 | - | 12,243 | - | |
| 5月末日 | 10,392,797,263 | - | 12,162 | - | |
| 6月末日 | 10,235,480,581 | - | 12,225 | - | |
| 7月末日 | 10,093,014,037 | - | 12,086 | - | |
| 8月末日 | 10,126,649,042 | - | 12,074 | - | |
| 9月末日 | 10,135,923,558 | - | 12,072 | - | |
| 10月末日 | 10,118,148,757 | - | 12,095 | - | |
| 11月末日 | 10,011,997,391 | - | 12,022 | - | |
| 12月末日 | 9,947,891,726 | - | 12,036 | - | |
| 2025年 1月末日 | 9,879,992,701 | - | 11,933 | - | |
| 2月末日 | 9,710,551,313 | - | 11,809 | - | |
| 3月末日 | 9,657,919,890 | - | 11,749 | - | |
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