有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/11-2024/03/11)
①【純資産の推移】
DC日本国債プラス
DC日本国債プラス
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2015年 3月10日) | 3,773,910,522 | 3,773,910,522 | 11,658 | 11,658 |
| 第7期 | (2016年 3月10日) | 4,586,041,618 | 4,586,041,618 | 11,814 | 11,814 |
| 第8期 | (2017年 3月10日) | 5,509,183,083 | 5,509,183,083 | 11,855 | 11,855 |
| 第9期 | (2018年 3月12日) | 6,516,980,447 | 6,516,980,447 | 11,950 | 11,950 |
| 第10期 | (2019年 3月11日) | 7,370,149,703 | 7,370,149,703 | 11,790 | 11,790 |
| 第11期 | (2020年 3月10日) | 8,094,321,377 | 8,094,321,377 | 11,695 | 11,695 |
| 第12期 | (2021年 3月10日) | 9,366,841,201 | 9,366,841,201 | 12,135 | 12,135 |
| 第13期 | (2022年 3月10日) | 9,867,815,843 | 9,867,815,843 | 11,976 | 11,976 |
| 第14期 | (2023年 3月10日) | 10,020,637,176 | 10,020,637,176 | 11,737 | 11,737 |
| 第15期 | (2024年 3月11日) | 10,602,792,881 | 10,602,792,881 | 12,340 | 12,340 |
| 2023年 3月末日 | 10,101,562,652 | - | 11,780 | - | |
| 4月末日 | 10,161,997,723 | - | 11,830 | - | |
| 5月末日 | 10,297,387,858 | - | 11,907 | - | |
| 6月末日 | 10,459,958,373 | - | 12,099 | - | |
| 7月末日 | 10,447,345,360 | - | 12,026 | - | |
| 8月末日 | 10,435,780,952 | - | 11,967 | - | |
| 9月末日 | 10,369,642,389 | - | 11,882 | - | |
| 10月末日 | 10,305,951,723 | - | 11,779 | - | |
| 11月末日 | 10,485,480,363 | - | 11,978 | - | |
| 12月末日 | 10,508,007,474 | - | 12,000 | - | |
| 2024年 1月末日 | 10,633,203,258 | - | 12,186 | - | |
| 2月末日 | 10,748,144,905 | - | 12,377 | - | |
| 3月末日 | 10,779,274,021 | - | 12,481 | - | |
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