有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2計算期間末 (2011年3月10日) | 171 | - | 1.0104 | - |
| 第3計算期間末 (2012年3月12日) | 296 | - | 1.0336 | - |
| 第4計算期間末 (2013年3月11日) | 392 | - | 1.0826 | - |
| 第5計算期間末 (2014年3月10日) | 554 | - | 1.1257 | - |
| 第6計算期間末 (2015年3月10日) | 3,773 | - | 1.1658 | - |
| 第7計算期間末 (2016年3月10日) | 4,586 | - | 1.1814 | - |
| 第8計算期間末 (2017年3月10日) | 5,509 | - | 1.1855 | - |
| 第9計算期間末 (2018年3月12日) | 6,516 | - | 1.1950 | - |
| 第10計算期間末 (2019年3月11日) | 7,370 | - | 1.1790 | - |
| 2019年3月末日 | 7,456 | - | 1.1815 | - |
| 2019年4月末日 | 7,452 | - | 1.1819 | - |
| 2019年5月末日 | 7,560 | - | 1.1757 | - |
| 2019年6月末日 | 7,655 | - | 1.1823 | - |
| 2019年7月末日 | 7,760 | - | 1.1831 | - |
| 2019年8月末日 | 7,806 | - | 1.1822 | - |
| 2019年9月末日 | 7,865 | - | 1.1839 | - |
| 2019年10月末日 | 7,948 | - | 1.1819 | - |
| 2019年11月末日 | 8,043 | - | 1.1823 | - |
| 2019年12月末日 | 8,049 | - | 1.1807 | - |
| 2020年1月末日 | 8,120 | - | 1.1797 | - |
| 2020年2月末日 | 8,135 | - | 1.1781 | - |
| 第11計算期間末 (2020年3月10日) | 8,094 | - | 1.1695 | - |
| 2020年3月末日 | 8,163 | - | 1.1611 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
