- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
DC日本国債プラス
DC日本国債プラス
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2013年 3月11日) | 392,093,112 | 392,093,112 | 10,826 | 10,826 |
| 第5期 | (2014年 3月10日) | 554,560,883 | 554,560,883 | 11,257 | 11,257 |
| 第6期 | (2015年 3月10日) | 3,773,910,522 | 3,773,910,522 | 11,658 | 11,658 |
| 第7期 | (2016年 3月10日) | 4,586,041,618 | 4,586,041,618 | 11,814 | 11,814 |
| 第8期 | (2017年 3月10日) | 5,509,183,083 | 5,509,183,083 | 11,855 | 11,855 |
| 第9期 | (2018年 3月12日) | 6,516,980,447 | 6,516,980,447 | 11,950 | 11,950 |
| 第10期 | (2019年 3月11日) | 7,370,149,703 | 7,370,149,703 | 11,790 | 11,790 |
| 第11期 | (2020年 3月10日) | 8,094,321,377 | 8,094,321,377 | 11,695 | 11,695 |
| 第12期 | (2021年 3月10日) | 9,366,841,201 | 9,366,841,201 | 12,135 | 12,135 |
| 第13期 | (2022年 3月10日) | 9,867,815,843 | 9,867,815,843 | 11,976 | 11,976 |
| 2021年 3月末日 | 9,434,784,946 | - | 12,172 | - | |
| 4月末日 | 9,499,371,130 | - | 12,191 | - | |
| 5月末日 | 9,579,547,644 | - | 12,145 | - | |
| 6月末日 | 9,616,836,882 | - | 12,147 | - | |
| 7月末日 | 9,659,991,260 | - | 12,131 | - | |
| 8月末日 | 9,720,656,205 | - | 12,140 | - | |
| 9月末日 | 9,791,447,592 | - | 12,145 | - | |
| 10月末日 | 9,846,343,134 | - | 12,102 | - | |
| 11月末日 | 9,807,417,180 | - | 12,104 | - | |
| 12月末日 | 9,890,287,999 | - | 12,106 | - | |
| 2022年 1月末日 | 9,865,421,328 | - | 12,021 | - | |
| 2月末日 | 9,812,636,299 | - | 11,996 | - | |
| 3月末日 | 9,990,981,299 | - | 12,010 | - | |
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