有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年7月17日現在 | 当期 平成31年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 48,634,668 | |||
| コール・ローン | 1,250,151,001 | 648,757,536 | |||
| 投資信託受益証券 | 23,428,786,979 | 16,250,929,352 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,075,645 | 1,075,433 | |||
| 未収入金 | 48,216,380 | 42,266,562 | |||
| 流動資産合計 | 24,728,230,005 | 16,991,663,551 | |||
| 資産合計 | 24,728,230,005 | 16,991,663,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 475,795,154 | 204,200,838 | |||
| 未払解約金 | 206,552,747 | 60,167,974 | |||
| 未払受託者報酬 | 525,186 | 377,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,402,213 | 24,028,551 | |||
| その他未払費用 | 847,333 | 775,684 | |||
| 流動負債合計 | 717,122,633 | 289,550,844 | |||
| 負債合計 | 717,122,633 | 289,550,844 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 67,970,736,311 | 58,343,096,678 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 43,959,628,939 | △ 41,640,983,971 | |||
| (分配準備積立金) | 4,164,350,206 | 6,969,856,792 | |||
| 元本等合計 | 24,011,107,372 | 16,702,112,707 | |||
| 純資産合計 | 24,011,107,372 | 16,702,112,707 | |||
| 負債純資産合計 | 24,728,230,005 | 16,991,663,551 | |||
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