有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年1月17日現在 | 当期 2020年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 448,535,027 | 195,503,715 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,436,149,249 | 8,435,951,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,074,587 | 1,074,376 | |||
| 未収入金 | 25,555,852 | 23,444,307 | |||
| 流動資産合計 | 11,911,314,715 | 8,655,973,536 | |||
| 資産合計 | 11,911,314,715 | 8,655,973,536 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,028,646 | 35,241,174 | |||
| 未払解約金 | 101,951,195 | 37,491,135 | |||
| 未払受託者報酬 | 269,621 | 192,670 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,148,607 | 12,254,601 | |||
| その他未払費用 | 592,119 | 452,511 | |||
| 流動負債合計 | 217,990,188 | 85,632,091 | |||
| 負債合計 | 217,990,188 | 85,632,091 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 39,211,458,582 | 35,241,174,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 27,518,134,055 | △ 26,670,833,428 | |||
| (分配準備積立金) | 2,982,031,719 | 2,301,912,295 | |||
| 元本等合計 | 11,693,324,527 | 8,570,341,445 | |||
| 純資産合計 | 11,693,324,527 | 8,570,341,445 | |||
| 負債純資産合計 | 11,911,314,715 | 8,655,973,536 | |||
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