有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年7月17日現在 | 当期 2021年1月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 195,503,715 | 278,777,915 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,435,951,138 | 8,194,293,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,074,376 | 1,074,059 | |||
| 未収入金 | 23,444,307 | 63,800,685 | |||
| 流動資産合計 | 8,655,973,536 | 8,537,946,122 | |||
| 資産合計 | 8,655,973,536 | 8,537,946,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 35,241,174 | 29,222,024 | |||
| 未払解約金 | 37,491,135 | 152,613,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 192,670 | 204,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,254,601 | 12,998,860 | |||
| その他未払費用 | 452,511 | 448,661 | |||
| 流動負債合計 | 85,632,091 | 195,487,404 | |||
| 負債合計 | 85,632,091 | 195,487,404 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 35,241,174,873 | 29,222,024,987 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 26,670,833,428 | △ 20,879,566,269 | |||
| (分配準備積立金) | 2,301,912,295 | 1,730,547,948 | |||
| 元本等合計 | 8,570,341,445 | 8,342,458,718 | |||
| 純資産合計 | 8,570,341,445 | 8,342,458,718 | |||
| 負債純資産合計 | 8,655,973,536 | 8,537,946,122 | |||
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