有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年7月17日現在 | 当期 令和2年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 700,516,430 | 448,535,027 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,611,202,236 | 11,436,149,249 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,075,116 | 1,074,587 | |||
| 未収入金 | 23,162,914 | 25,555,852 | |||
| 流動資産合計 | 15,335,956,696 | 11,911,314,715 | |||
| 資産合計 | 15,335,956,696 | 11,911,314,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 171,590,836 | 98,028,646 | |||
| 未払解約金 | 195,768,480 | 101,951,195 | |||
| 未払受託者報酬 | 340,189 | 269,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,636,406 | 17,148,607 | |||
| その他未払費用 | 670,426 | 592,119 | |||
| 流動負債合計 | 390,006,337 | 217,990,188 | |||
| 負債合計 | 390,006,337 | 217,990,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,025,953,400 | 39,211,458,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 34,080,003,041 | △ 27,518,134,055 | |||
| (分配準備積立金) | 4,717,732,517 | 2,982,031,719 | |||
| 元本等合計 | 14,945,950,359 | 11,693,324,527 | |||
| 純資産合計 | 14,945,950,359 | 11,693,324,527 | |||
| 負債純資産合計 | 15,335,956,696 | 11,911,314,715 | |||
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