有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成31年1月17日現在 | 当期 令和1年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 48,634,668 | - | |||
| コール・ローン | 648,757,536 | 700,516,430 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,250,929,352 | 14,611,202,236 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,075,433 | 1,075,116 | |||
| 未収入金 | 42,266,562 | 23,162,914 | |||
| 流動資産合計 | 16,991,663,551 | 15,335,956,696 | |||
| 資産合計 | 16,991,663,551 | 15,335,956,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 204,200,838 | 171,590,836 | |||
| 未払解約金 | 60,167,974 | 195,768,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 377,797 | 340,189 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,028,551 | 21,636,406 | |||
| その他未払費用 | 775,684 | 670,426 | |||
| 流動負債合計 | 289,550,844 | 390,006,337 | |||
| 負債合計 | 289,550,844 | 390,006,337 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 58,343,096,678 | 49,025,953,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 41,640,983,971 | △ 34,080,003,041 | |||
| (分配準備積立金) | 6,969,856,792 | 4,717,732,517 | |||
| 元本等合計 | 16,702,112,707 | 14,945,950,359 | |||
| 純資産合計 | 16,702,112,707 | 14,945,950,359 | |||
| 負債純資産合計 | 16,991,663,551 | 15,335,956,696 | |||
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