有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2021年 7月19日現在) | 特定19期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,853,933 |
| コール・ローン | 161,591,700 | 182,148,116 |
| 投資信託受益証券 | 7,590,459,927 | 7,023,012,151 |
| 親投資信託受益証券 | 1,073,741 | 273,687 |
| 未収入金 | 18,339,642 | 31,004,265 |
| 流動資産合計 | 7,771,465,010 | 7,242,292,152 |
| 資産合計 | 7,771,465,010 | 7,242,292,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,720,939 | 21,954,861 |
| 未払解約金 | 27,080,082 | 40,017,633 |
| 未払受託者報酬 | 188,936 | 170,946 |
| 未払委託者報酬 | 12,016,488 | 10,872,930 |
| その他未払費用 | 423,752 | 389,092 |
| 流動負債合計 | 64,430,197 | 73,405,462 |
| 負債合計 | 64,430,197 | 73,405,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,720,939,030 | 21,954,861,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,013,904,217 | △14,785,974,721 |
| (分配準備積立金) | 1,316,031,431 | 1,037,253,344 |
| 元本等合計 | 7,707,034,813 | 7,168,886,690 |
| 純資産合計 | 7,707,034,813 | 7,168,886,690 |
| 負債純資産合計 | 7,771,465,010 | 7,242,292,152 |
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