有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月18日現在 | 当期 2021年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,777,915 | 161,591,700 |
| 投資信託受益証券 | 8,194,293,463 | 7,590,459,927 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,059 | 1,073,741 |
| 未収入金 | 63,800,685 | 18,339,642 |
| 流動資産合計 | 8,537,946,122 | 7,771,465,010 |
| 資産合計 | 8,537,946,122 | 7,771,465,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,222,024 | 24,720,939 |
| 未払解約金 | 152,613,483 | 27,080,082 |
| 未払受託者報酬 | 204,376 | 188,936 |
| 未払委託者報酬 | 12,998,860 | 12,016,488 |
| その他未払費用 | 448,661 | 423,752 |
| 流動負債合計 | 195,487,404 | 64,430,197 |
| 負債合計 | 195,487,404 | 64,430,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,222,024,987 | 24,720,939,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,879,566,269 | △17,013,904,217 |
| (分配準備積立金) | 1,730,547,948 | 1,316,031,431 |
| 元本等合計 | 8,342,458,718 | 7,707,034,813 |
| 純資産合計 | 8,342,458,718 | 7,707,034,813 |
| 負債純資産合計 | 8,537,946,122 | 7,771,465,010 |
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