有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(2019年1月末現在)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 16,778,045,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,845,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,688,200,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,448,014,736 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2905 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,251,339,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,714,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,185,624,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,115,630,070 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170 | 円 |
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