有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(2020年8月末現在)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 8,807,704,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,855,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,757,848,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,965,149,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2578 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,599,174,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,598,830,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,526,719,093 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159 | 円 |
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