有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

【提出】
2022/04/14 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額6,672,904,065円
Ⅱ 負債総額56,263,961円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,616,640,104円
Ⅳ 発行済口数21,687,620,892口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3051円
(1万口当たり純資産額)(3,051円)

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