有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(2021年7月末現在)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(2021年7月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 7,750,369,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,862,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,726,507,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,648,167,107 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3135 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(2021年7月末現在)
| Ⅰ 資産総額 | 5,865,068,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,390,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,860,677,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,771,697,831 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0154 | 円 |
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