有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(2019年8月末現在)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 12,887,405,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,919,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,796,485,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,124,187,823 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2774 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,303,901,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,810,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,171,091,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,102,179,739 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0168 | 円 |
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