有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(2020年2月末現在)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 10,541,814,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,065,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,421,749,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,873,816,575 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2752 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,562,568,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,039,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,456,529,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,368,874,984 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163 | 円 |
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