有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(2021年2月末現在)
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 8,661,269,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,458,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,606,811,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,957,002,659 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3079 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,001,496,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,111,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,694,385,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,621,983,740 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0157 | 円 |
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