純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0066%(税抜き0.0060%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各特定期末(毎年1月、7月に属する計算期末)または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2022/10/13 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年7月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	722	9,330,701
単位型株式投資信託	97	471,309
追加型公社債投資信託	1	25,612
単位型公社債投資信託	186	357,415
合 計	1,006	10,185,039

2022/10/13 9:06

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.628%(税抜き1.48%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.85%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
		販売会社	年0.60%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.09%程度*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.718%(税抜き1.57%)程度*

*当ファンドが投資対象とする投資信託の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあり、ファンドの純資産総額等によっては、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。
*当ファンドが投資対象とする投資信託における信託報酬等は将来変更される場合があります。その場合、実質的な信託報酬率は変更されることになります。

2022/10/13 9:06

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2022/10/13 9:06

#5 投資状況（連結）

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

2022年7月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	789,038	2.22
合計(純資産総額)		35,502,228	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

2022/10/13 9:06

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

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#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	特定17期(2022年1月17日現在)	特定18期(2022年7月19日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損6,760,370円	元本の欠損9,714,009円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.8634円(1万口当たりの純資産額8,634円)	1口当たり純資産額 0.7800円(1万口当たりの純資産額7,800円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/10/13 9:06

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。2022/10/13 9:06

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

2022/10/13 9:06

#10 設定及び解約の実績（連結）

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2022年7月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	688,420,079	16.62
合計(純資産総額)		4,142,816,213	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2022/10/13 9:06

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/10/13 9:06

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格(基準価額)で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評価します。

2022/10/13 9:06

#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	238,775,532	2,071,785
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

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