有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,607,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,502,228円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,077,453口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8055円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,055円) |
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 248,463,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,788円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,340,598円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 368,731,176口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6735円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,735円) |
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