有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)

(2019年1月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	50,179,531	円
Ⅱ 負債総額	32,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,146,807	円
Ⅳ 発行済数量	57,364,917	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8742	円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	485,542,552	円
Ⅱ 負債総額	12,970,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	472,571,873	円
Ⅳ 発行済数量	604,215,228	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7821	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,251,339,573	円
Ⅱ 負債総額	65,714,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,185,624,839	円
Ⅳ 発行済数量	4,115,630,070	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円