有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月17日-令和3年1月18日)

(2021年2月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	42,574,276	円
Ⅱ 負債総額	19,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,555,111	円
Ⅳ 発行済数量	48,710,703	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8736	円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	317,174,022	円
Ⅱ 負債総額	147,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,026,875	円
Ⅳ 発行済数量	454,832,552	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6970	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,001,496,685	円
Ⅱ 負債総額	307,111,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,694,385,305	円
Ⅳ 発行済数量	4,621,983,740	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0157	円