有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)

(2019年8月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	41,801,538	円
Ⅱ 負債総額	25,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,775,625	円
Ⅳ 発行済数量	47,931,180	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8716	円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	405,236,126	円
Ⅱ 負債総額	254,300	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	404,981,826	円
Ⅳ 発行済数量	529,923,459	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7642	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,303,901,526	円
Ⅱ 負債総額	132,810,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,171,091,341	円
Ⅳ 発行済数量	4,102,179,739	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0168	円