有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)

(2020年2月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	44,398,468	円
Ⅱ 負債総額	122,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,276,381	円
Ⅳ 発行済数量	48,604,641	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9109	円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	354,489,058	円
Ⅱ 負債総額	9,086,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,402,960	円
Ⅳ 発行済数量	412,980,226	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8364	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,562,568,952	円
Ⅱ 負債総額	106,039,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,456,529,808	円
Ⅳ 発行済数量	5,368,874,984	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円