有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/17-2023/07/18)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,428,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,407,554円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,457,186口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8300円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,300円) |
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 254,220,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 639,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,581,066円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 282,465,892口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8977円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,977円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
