有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,056,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,029,948円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,977,156口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8582円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,582円) |
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 298,965,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,777,076円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 426,671,282口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7003円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,003円) |
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