有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)

(2020年8月末現在)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	41,820,639	円
Ⅱ 負債総額	26,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,794,189	円
Ⅳ 発行済数量	50,150,442	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8334	円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

Ⅰ 資産総額	299,959,935	円
Ⅱ 負債総額	1,795,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,164,877	円
Ⅳ 発行済数量	448,009,806	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6655	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,599,174,890	円
Ⅱ 負債総額	344,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,598,830,009	円
Ⅳ 発行済数量	4,526,719,093	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0159	円