有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/20-2023/01/16)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,626,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,954円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,605,739円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,470,745口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7810円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,810円) |
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 206,149,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,969,673円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 276,631,140口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7446円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,446円) |
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