有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/19-2024/01/16)
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,722,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,691,493円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,171,945口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8669円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,669円) |
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 259,112,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,938,375円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 275,498,978口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9399円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,399円) |
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