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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

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【提出】: 2019/05/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 89項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成30年2月23日至平成30年8月22日	当期自平成30年8月23日至平成31年2月22日
営業収益
	受取配当金	29,936,188	28,334,467
	受取利息	-	131
	有価証券売買等損益	△ 4,601,869	△ 51,157,746
	営業収益合計	25,334,319	△ 22,823,148
営業費用
	支払利息	9,554	11,180
	受託者報酬	191,409	173,320
	委託者報酬	12,635,923	11,441,640
	その他費用	74,800	69,076
	営業費用合計	12,911,686	11,695,216
営業利益又は営業損失(△)		12,422,633	△ 34,518,364
経常利益又は経常損失(△)		12,422,633	△ 34,518,364
当期純利益又は当期純損失(△)		12,422,633	△ 34,518,364
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		282,078	69,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)		53,490,840	46,630,784
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,809,442	1,178,347
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	634,738
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,809,442	543,609
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,317,333	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,317,333	-
分配金		16,492,720	15,132,404
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,630,784	△ 1,910,737

開示資料

決算

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