有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/23-2025/02/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定22期自 2024年 2月23日至 2024年 8月22日	特定23期自 2024年 8月23日至 2025年 2月25日
営業収益
受取配当金	16,074,561	15,646,012
受取利息	4,163	15,918
有価証券売買等損益	5,977,523	△4,761,832
営業収益合計	22,056,247	10,900,098
営業費用
支払利息	174	-
受託者報酬	66,328	67,006
委託者報酬	4,380,520	4,425,759
その他費用	12,026	11,986
営業費用合計	4,459,048	4,504,751
営業利益又は営業損失(△)	17,597,199	6,395,347
経常利益又は経常損失(△)	17,597,199	6,395,347
当期純利益又は当期純損失(△)	17,597,199	6,395,347
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	293,049	△35,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,842,358	△58,395,341
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,956,589	2,520,228
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,956,589	2,520,228
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,241,753	362,436
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,241,753	362,436
分配金	6,571,969	6,371,262
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△58,395,341	△56,177,713