有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/23-2023/08/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定19期自 2022年 8月23日至 2023年 2月22日	特定20期自 2023年 2月23日至 2023年 8月22日
営業収益
受取配当金	16,877,688	18,184,619
受取利息	146	109
有価証券売買等損益	△53,759,064	△31,470,729
営業収益合計	△36,881,230	△13,286,001
営業費用
支払利息	5,097	4,070
受託者報酬	82,770	77,253
委託者報酬	5,465,425	5,101,821
その他費用	33,367	31,261
営業費用合計	5,586,659	5,214,405
営業利益又は営業損失(△)	△42,467,889	△18,500,406
経常利益又は経常損失(△)	△42,467,889	△18,500,406
当期純利益又は当期純損失(△)	△42,467,889	△18,500,406
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△220,599	15,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,524,631	△54,726,983
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,122,963	2,854,616
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,122,963	2,854,616
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	430,265	1,757,318
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	430,265	1,757,318
分配金	7,647,760	7,523,537
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△54,726,983	△79,669,530