有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定17期自 2021年 8月24日至 2022年 2月22日	特定18期自 2022年 2月23日至 2022年 8月22日
営業収益
受取配当金	17,284,680	16,520,274
受取利息	427	141
有価証券売買等損益	122,525	△34,555,481
営業収益合計	17,407,632	△18,035,066
営業費用
支払利息	6,198	2,603
受託者報酬	107,522	93,434
委託者報酬	7,100,344	6,170,058
その他費用	43,496	36,944
営業費用合計	7,257,560	6,303,039
営業利益又は営業損失(△)	10,150,072	△24,338,105
経常利益又は経常損失(△)	10,150,072	△24,338,105
当期純利益又は当期純損失(△)	10,150,072	△24,338,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	244,292	378,013
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,001,306	29,963,013
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,592,730	55,056
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,592,730	55,056
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,251,873	662,083
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,251,873	662,083
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	13,284,930	10,164,499
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,963,013	△5,524,631