有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自 2022年 2月23日至 2022年 8月22日	特定19期自 2022年 8月23日至 2023年 2月22日
営業収益
受取配当金	16,520,274	16,877,688
受取利息	141	146
有価証券売買等損益	△34,555,481	△53,759,064
営業収益合計	△18,035,066	△36,881,230
営業費用
支払利息	2,603	5,097
受託者報酬	93,434	82,770
委託者報酬	6,170,058	5,465,425
その他費用	36,944	33,367
営業費用合計	6,303,039	5,586,659
営業利益又は営業損失(△)	△24,338,105	△42,467,889
経常利益又は経常損失(△)	△24,338,105	△42,467,889
当期純利益又は当期純損失(△)	△24,338,105	△42,467,889
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	378,013	△220,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,963,013	△5,524,631
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,056	1,122,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,122,963
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,056	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	662,083	430,265
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	662,083	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	430,265
分配金	10,164,499	7,647,760
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,524,631	△54,726,983