有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 8月25日至 2021年 2月22日	当期自 2021年 2月23日至 2021年 8月23日
営業収益
受取配当金	19,462,393	16,450,220
受取利息	502	80
有価証券売買等損益	48,829,103	22,494,968
営業収益合計	68,291,998	38,945,268
営業費用
支払利息	6,076	4,934
受託者報酬	109,711	101,163
委託者報酬	7,244,186	6,679,748
その他費用	41,680	38,375
営業費用合計	7,401,653	6,824,220
営業利益又は営業損失(△)	60,890,345	32,121,048
経常利益又は経常損失(△)	60,890,345	32,121,048
当期純利益又は当期純損失(△)	60,890,345	32,121,048
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	852,497	542,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,191,892	13,294,738
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,467,990	1,728,407
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,467,990	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,728,407
剰余金減少額又は欠損金増加額	309,230	1,945,702
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,945,702
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	309,230	-
分配金	9,709,978	10,655,067
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,294,738	34,001,306