有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/23-2024/02/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定20期自 2023年 2月23日至 2023年 8月22日	特定21期自 2023年 8月23日至 2024年 2月22日
営業収益
受取配当金	18,184,619	17,875,828
受取利息	109	97
有価証券売買等損益	△31,470,729	△5,870,210
営業収益合計	△13,286,001	12,005,715
営業費用
支払利息	4,070	3,008
受託者報酬	77,253	72,217
委託者報酬	5,101,821	4,768,821
その他費用	31,261	28,940
営業費用合計	5,214,405	4,872,986
営業利益又は営業損失(△)	△18,500,406	7,132,729
経常利益又は経常損失(△)	△18,500,406	7,132,729
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,500,406	7,132,729
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,902	128,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,726,983	△79,669,530
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,854,616	6,089,705
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,854,616	6,089,705
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,757,318	1,042,507
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,757,318	1,042,507
分配金	7,523,537	7,224,169
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△79,669,530	△74,842,358