有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月5日-令和3年7月5日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
群馬関連日本株マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
先進国ソブリン債券マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
新興国ソブリン債券マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
| 期間 | 設定総額(円) | 解約総額(円) |
| 第1特定期間(2014年7月14日～2015年1月5日) | 1,693,397,143 | 394,380,333 |
| 第2特定期間(2015年1月6日～2015年7月6日) | 432,302,725 | 266,733,464 |
| 第3特定期間(2015年7月7日～2016年1月4日) | 393,912,187 | 265,680,851 |
| 第4特定期間(2016年1月5日～2016年7月4日) | 123,266,728 | 58,654,603 |
| 第5特定期間(2016年7月5日～2017年1月4日) | 61,616,346 | 165,287,438 |
| 第6特定期間(2017年1月5日～2017年7月4日) | 49,147,882 | 348,133,550 |
| 第7特定期間(2017年7月5日～2018年1月4日) | 50,962,978 | 241,439,147 |
| 第8特定期間(2018年1月5日～2018年7月4日) | 33,435,343 | 126,087,832 |
| 第9特定期間(2018年7月5日～2019年1月4日) | 66,402,641 | 70,899,969 |
| 第10特定期間(2019年1月5日～2019年7月4日) | 26,196,181 | 55,098,555 |
| 第11特定期間(2019年7月5日～2020年1月6日) | 36,876,169 | 129,152,523 |
| 第12特定期間(2020年1月7日～2020年7月6日) | 26,002,340 | 63,782,100 |
| 第13特定期間(2020年7月7日～2021年1月4日) | 20,143,460 | 132,093,290 |
| 第14特定期間(2021年1月5日～2021年7月5日) | 16,039,763 | 110,447,467 |
(参考)マザーファンドの運用状況
群馬関連日本株マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 株式 | 日本 | 350,369,900 | 98.57% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,092,176 | 1.43% | |
| 純資産総額 | 355,462,076 | 100.00% | |
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細
| 銘柄名 | 種類 | 株数、口数 | 簿価単価(円) | 評価単価(円) | 利率(%) | 投資 | |
| 国・地域 | 業種 | 又は額面金額 | 簿価(円) | 時価(円) | 償還期限 | 比率 | |
| 1 | SGホールディングス | 株式 | 6,200 | 2,911.00 | 2,938.00 | - | 5.12% |
| 日本 | 陸運業 | 18,048,200 | 18,215,600 | - | |||
| 2 | 富士電機 | 株式 | 3,200 | 5,230.00 | 4,760.00 | - | 4.29% |
| 日本 | 電気機器 | 16,736,000 | 15,232,000 | - | |||
| 3 | 三和ホールディングス | 株式 | 9,500 | 1,377.00 | 1,324.00 | - | 3.54% |
| 日本 | 金属製品 | 13,081,500 | 12,578,000 | - | |||
| 4 | アドバンテスト | 株式 | 1,300 | 9,760.00 | 9,610.00 | - | 3.51% |
| 日本 | 電気機器 | 12,688,000 | 12,493,000 | - | |||
| 5 | 良品計画 | 株式 | 5,600 | 2,219.00 | 2,219.00 | - | 3.50% |
| 日本 | 小売業 | 12,426,400 | 12,426,400 | - | |||
| 6 | 協和キリン | 株式 | 3,300 | 4,020.00 | 3,555.00 | - | 3.30% |
| 日本 | 医薬品 | 13,266,000 | 11,731,500 | - | |||
| 7 | 富士通 | 株式 | 600 | 21,255.00 | 18,565.00 | - | 3.13% |
| 日本 | 電気機器 | 12,753,000 | 11,139,000 | - | |||
| 8 | ヤマダホールディングス | 株式 | 19,900 | 512.00 | 516.00 | - | 2.89% |
| 日本 | 小売業 | 10,188,800 | 10,268,400 | - | |||
| 9 | 群馬銀行 | 株式 | 28,100 | 350.00 | 350.00 | - | 2.77% |
| 日本 | 銀行業 | 9,835,000 | 9,835,000 | - | |||
| 10 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,700 | 5,619.00 | 5,629.00 | - | 2.69% |
| 日本 | サービス業 | 9,552,300 | 9,569,300 | - | |||
| 11 | トーモク | 株式 | 5,000 | 1,937.00 | 1,902.00 | - | 2.68% |
| 日本 | パルプ・紙 | 9,685,000 | 9,510,000 | - | |||
| 12 | カチタス | 株式 | 2,900 | 3,280.00 | 3,255.00 | - | 2.66% |
| 日本 | 不動産業 | 9,512,000 | 9,439,500 | - | |||
| 13 | 共栄セキュリティーサービス | 株式 | 3,100 | 3,090.00 | 2,879.00 | - | 2.51% |
| 日本 | サービス業 | 9,579,000 | 8,924,900 | - | |||
| 14 | 因幡電機産業 | 株式 | 3,300 | 2,610.00 | 2,665.00 | - | 2.47% |
| 日本 | 卸売業 | 8,613,000 | 8,794,500 | - | |||
| 15 | 東京都競馬 | 株式 | 2,000 | 4,680.00 | 4,350.00 | - | 2.45% |
| 日本 | サービス業 | 9,360,000 | 8,700,000 | - | |||
| 16 | ニトリホールディングス | 株式 | 400 | 19,965.00 | 20,805.00 | - | 2.34% |
| 日本 | 小売業 | 7,986,000 | 8,322,000 | - | |||
| 17 | リケンテクノス | 株式 | 13,700 | 600.00 | 601.00 | - | 2.32% |
| 日本 | 化学 | 8,220,000 | 8,233,700 | - | |||
| 18 | マックス | 株式 | 4,200 | 1,797.00 | 1,883.00 | - | 2.22% |
| 日本 | 機械 | 7,547,400 | 7,908,600 | - | |||
| 19 | 日本エアーテック | 株式 | 5,900 | 1,261.00 | 1,302.00 | - | 2.16% |
| 日本 | 機械 | 7,439,900 | 7,681,800 | - | |||
| 20 | アスクル | 株式 | 4,600 | 1,780.00 | 1,649.00 | - | 2.13% |
| 日本 | 小売業 | 8,188,000 | 7,585,400 | - | |||
| 21 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 1,000 | 7,946.00 | 7,280.00 | - | 2.05% |
| 日本 | 陸運業 | 7,946,000 | 7,280,000 | - | |||
| 22 | 信越化学工業 | 株式 | 400 | 18,850.00 | 17,750.00 | - | 2.00% |
| 日本 | 化学 | 7,540,000 | 7,100,000 | - | |||
| 23 | 乃村工藝社 | 株式 | 8,200 | 980.00 | 850.00 | - | 1.96% |
| 日本 | サービス業 | 8,036,000 | 6,970,000 | - | |||
| 24 | 藤田エンジニアリング | 株式 | 6,600 | 1,065.00 | 1,056.00 | - | 1.96% |
| 日本 | 建設業 | 7,029,000 | 6,969,600 | - | |||
| 25 | フコク | 株式 | 6,800 | 954.00 | 1,018.00 | - | 1.95% |
| 日本 | ゴム製品 | 6,487,200 | 6,922,400 | - | |||
| 26 | ラウンドワン | 株式 | 6,300 | 1,445.00 | 1,069.00 | - | 1.89% |
| 日本 | サービス業 | 9,103,500 | 6,734,700 | - | |||
| 27 | ジーテクト | 株式 | 4,200 | 1,527.00 | 1,548.00 | - | 1.83% |
| 日本 | 金属製品 | 6,413,400 | 6,501,600 | - | |||
| 28 | ジンズホールディングス | 株式 | 900 | 8,430.00 | 7,150.00 | - | 1.81% |
| 日本 | 小売業 | 7,587,000 | 6,435,000 | - | |||
| 29 | アクシアル リテイリング | 株式 | 1,600 | 3,770.00 | 3,790.00 | - | 1.71% |
| 日本 | 小売業 | 6,032,000 | 6,064,000 | - | |||
| 30 | 三益半導体工業 | 株式 | 2,200 | 2,683.00 | 2,450.00 | - | 1.52% |
| 日本 | 金属製品 | 5,902,600 | 5,390,000 | - |
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類別 | 投資比率 |
| 株式 | 98.57% |
| 合計 | 98.57% |
ハ.投資株式の業種別投資比率
| 業種別 | 投資比率 |
| (国内) | |
| 小売業 | 17.52% |
| 電気機器 | 13.69% |
| サービス業 | 13.25% |
| 金属製品 | 7.60% |
| 陸運業 | 7.17% |
| 化学 | 6.30% |
| 機械 | 5.50% |
| 医薬品 | 4.15% |
| 建設業 | 4.00% |
| 銀行業 | 2.77% |
| パルプ・紙 | 2.68% |
| 不動産業 | 2.66% |
| 卸売業 | 2.47% |
| 輸送用機器 | 1.95% |
| ゴム製品 | 1.95% |
| 食料品 | 1.76% |
| ガラス・土石製品 | 1.00% |
| 情報・通信業 | 0.94% |
| 水産・農林業 | 0.68% |
| 繊維製品 | 0.52% |
| 小計 | 98.57% |
| 合計 | 98.57% |
② 投資不動産物件
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
先進国ソブリン債券マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 国債証券 | イギリス | 51,523,320 | 32.27% |
| オーストラリア | 27,502,653 | 17.22% | |
| アメリカ | 6,580,513 | 4.12% | |
| 特殊債券 | 国際機関 | 64,853,490 | 40.62% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,214,015 | 5.77% | |
| 純資産総額 | 159,673,991 | 100.00% | |
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細
| 銘柄名 | 種類 | 株数、口数 | 簿価単価(円) | 評価単価(円) | 利率(%) | 投資 | |
| 国・地域 | 業種 | 又は額面金額 | 簿価(円) | 時価(円) | 償還期限 | 比率 | |
| 1 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 260,000 | 10,781.38 | 10,577.94 | 3.7500 | 17.22% |
| オーストラリア | - | 28,031,606 | 27,502,653 | 2037/04/21 | |||
| 2 | UK GILT | 国債証券 | 100,000 | 16,293.68 | 15,719.92 | 0.8750 | 9.85% |
| イギリス | - | 16,293,687 | 15,719,920 | 2029/10/22 | |||
| 3 | INT BK RECON & DEVELOP | 特殊債券 | 150,000 | 8,571.32 | 8,479.14 | 2.2000 | 7.97% |
| 国際機関 | - | 12,856,982 | 12,718,711 | 2024/02/27 | |||
| 4 | UK GILT | 国債証券 | 70,000 | 18,600.05 | 17,916.15 | 5.0000 | 7.85% |
| イギリス | - | 13,020,040 | 12,541,305 | 2025/03/07 | |||
| 5 | UK GILT | 国債証券 | 70,000 | 18,227.17 | 17,029.53 | 1.5000 | 7.47% |
| イギリス | - | 12,759,019 | 11,920,672 | 2047/07/22 | |||
| 6 | INTER-AMERICAN DEVEL BK | 特殊債券 | 100,000 | 12,112.11 | 11,821.74 | 2.2500 | 7.40% |
| 国際機関 | - | 12,112,112 | 11,821,744 | 2029/06/18 | |||
| 7 | INTER-AMERICAN DEVEL BK | 特殊債券 | 100,000 | 11,716.19 | 11,541.34 | 2.1250 | 7.23% |
| 国際機関 | - | 11,716,196 | 11,541,340 | 2025/01/15 | |||
| 8 | UK GILT | 国債証券 | 70,000 | 16,634.64 | 16,202.03 | 1.5000 | 7.10% |
| イギリス | - | 11,644,253 | 11,341,421 | 2026/07/22 | |||
| 9 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 120,000 | 9,483.42 | 9,234.21 | 3.1500 | 6.94% |
| 国際機関 | - | 11,380,107 | 11,081,054 | 2029/06/26 | |||
| 10 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 特殊債券 | 90,000 | 12,129.74 | 11,872.54 | 2.3750 | 6.69% |
| 国際機関 | - | 10,916,766 | 10,685,293 | 2027/05/24 | |||
| 11 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 60,000 | 11,908.46 | 11,675.57 | 2.1250 | 4.39% |
| 国際機関 | - | 7,145,076 | 7,005,345 | 2026/04/07 | |||
| 12 | US TREASURY N/B | 国債証券 | 50,000 | 14,148.07 | 13,161.02 | 3.0000 | 4.12% |
| アメリカ | - | 7,074,039 | 6,580,513 | 2042/05/15 |
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類別 | 投資比率 |
| 国債証券 | 53.61% |
| 特殊債券 | 40.62% |
| 合計 | 94.23% |
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
新興国ソブリン債券マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年7月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 132,298,310 | 86.83% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 20,065,959 | 13.17% | |
| 純資産総額 | 152,364,269 | 100.00% | |
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細
| 銘柄名 | 種類 | 株数、口数 | 簿価単価(円) | 評価単価(円) | 利率(%) | 投資 | |
| 国・地域 | 業種 | 又は額面金額 | 簿価(円) | 時価(円) | 償還期限 | 比率 | |
| 1 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 6,000,000 | 594.50 | 558.08 | 7.0000 | 21.98% |
| 国際機関 | - | 35,670,376 | 33,484,991 | 2027/07/20 | |||
| 2 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 16,000,000 | 153.85 | 153.60 | 6.3000 | 16.13% |
| 国際機関 | - | 24,616,544 | 24,577,472 | 2024/11/25 | |||
| 3 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 1,900,000 | 1,312.42 | 1,289.71 | 16.0000 | 16.08% |
| 国際機関 | - | 24,936,033 | 24,504,498 | 2023/08/01 | |||
| 4 | INTL FINANCE CORP | 特殊債券 | 15,000,000 | 151.39 | 150.21 | 5.8500 | 14.79% |
| 国際機関 | - | 22,709,934 | 22,532,778 | 2022/11/25 | |||
| 5 | EUROPEAN BK RECON & DEV | 特殊債券 | 900,000 | 1,450.66 | 1,331.66 | 24.0000 | 7.87% |
| 国際機関 | - | 13,055,987 | 11,984,983 | 2022/10/05 | |||
| 6 | INTER-AMERICAN DEVEL BK | 特殊債券 | 2,000,000 | 596.77 | 565.90 | 7.5000 | 7.43% |
| 国際機関 | - | 11,935,420 | 11,318,156 | 2024/12/05 | |||
| 7 | EUROPEAN BK RECON & DEV | 特殊債券 | 300,000 | 1,360.70 | 1,298.47 | 24.0000 | 2.56% |
| 国際機関 | - | 4,082,127 | 3,895,430 | 2021/09/10 |
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類別 | 投資比率 |
| 特殊債券 | 86.83% |
| 合計 | 86.83% |
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年7月末現在)
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
