有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/05-2025/01/06)

(4)【設定及び解約の実績】
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定2期	432,302,725	266,733,464
特定3期	393,912,187	265,680,851
特定4期	123,266,728	58,654,603
特定5期	61,616,346	165,287,438
特定6期	49,147,882	348,133,550
特定7期	50,962,978	241,439,147
特定8期	33,435,343	126,087,832
特定9期	66,402,641	70,899,969
特定10期	26,196,181	55,098,555
特定11期	36,876,169	129,152,523
特定12期	26,002,340	63,782,100
特定13期	20,143,460	132,093,290
特定14期	16,039,763	110,447,467
特定15期	15,767,664	59,060,461
特定16期	14,242,078	15,510,242
特定17期	13,065,454	34,899,074
特定18期	54,494,093	29,619,391
特定19期	31,717,880	103,534,222
特定20期	6,856,954	29,274,843
特定21期	5,731,427	30,259,436

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
群馬関連日本株マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	338,915,060	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,930,853	0.57
合計(純資産総額)		340,845,913	100.00

先進国ソブリン債券マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イギリス	46,686,521	31.69
	オーストラリア	28,522,446	19.36
	アメリカ	16,022,127	10.88
	小計	91,231,094	61.92
特殊債券	国際機関	51,818,146	35.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,279,981	2.91
合計(純資産総額)		147,329,221	100.00

新興国ソブリン債券マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	国際機関	135,932,894	91.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,128,095	8.19
合計(純資産総額)		148,060,989	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
群馬関連日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	群馬銀行	銀行業	19,900	1,062.83	21,150,345	1,121.00	22,307,900	6.54
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	3,600	4,359.00	15,692,400	4,880.00	17,568,000	5.15
日本	株式	良品計画	小売業	3,900	3,550.40	13,846,578	4,122.00	16,075,800	4.72
日本	株式	ベルテクスコーポレーション	ガラス・土石製品	8,000	1,807.00	14,456,000	1,960.00	15,680,000	4.60
日本	株式	富士電機	電気機器	2,000	8,445.00	16,890,000	7,435.00	14,870,000	4.36
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,300	10,775.00	14,007,500	10,930.00	14,209,000	4.17
日本	株式	信越化学工業	化学	2,800	5,214.00	14,599,200	4,877.00	13,655,600	4.01
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,500	9,304.00	13,956,004	8,659.00	12,988,500	3.81
日本	株式	富士通	電気機器	4,100	2,781.50	11,404,150	3,018.00	12,373,800	3.63
日本	株式	リケンテクノス	化学	11,400	1,044.00	11,901,600	1,025.00	11,685,000	3.43
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	8,300	1,241.00	10,300,300	1,316.00	10,922,800	3.20
日本	株式	森永製菓	食料品	3,800	2,715.50	10,318,900	2,677.00	10,172,600	2.98
日本	株式	因幡電機産業	卸売業	2,400	3,831.00	9,194,400	3,706.00	8,894,400	2.61
日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	1,100	6,360.00	6,996,000	7,090.00	7,799,000	2.29
日本	株式	日本電気	電気機器	500	13,475.00	6,737,500	15,525.00	7,762,500	2.28
日本	株式	東京都競馬	サービス業	1,700	4,460.00	7,582,000	4,485.00	7,624,500	2.24
日本	株式	キヤノン	電気機器	1,500	5,011.04	7,516,559	5,018.00	7,527,000	2.21
日本	株式	藤田エンジニアリング	建設業	4,400	1,517.00	6,674,800	1,526.00	6,714,400	1.97
日本	株式	明電舎	電気機器	1,600	4,280.43	6,848,682	4,000.00	6,400,000	1.88
日本	株式	チノー	電気機器	2,500	2,260.00	5,650,000	2,220.00	5,550,000	1.63
日本	株式	佐田建設	建設業	5,300	981.00	5,199,300	995.00	5,273,500	1.55
日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	1,500	3,126.00	4,689,000	3,310.00	4,965,000	1.46
日本	株式	ヤマト	建設業	3,600	1,366.00	4,917,600	1,315.00	4,734,000	1.39
日本	株式	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	12,500	377.00	4,712,500	374.00	4,675,000	1.37
日本	株式	マックス	機械	1,100	3,405.00	3,745,500	3,975.00	4,372,500	1.28
日本	株式	日本スキー場開発	サービス業	3,300	1,210.00	3,993,000	1,315.00	4,339,500	1.27
日本	株式	第一三共	医薬品	1,000	4,300.00	4,300,000	4,277.00	4,277,000	1.25
日本	株式	ジーテクト	金属製品	2,400	1,741.00	4,178,400	1,717.00	4,120,800	1.21
日本	株式	トーモク	パルプ・紙	1,700	2,264.00	3,848,800	2,370.00	4,029,000	1.18
日本	株式	カーリット	化学	3,400	1,227.00	4,171,800	1,168.00	3,971,200	1.17

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.58
	建設業	5.47
	食料品	3.83
	繊維製品	0.61
	パルプ・紙	1.18
	化学	10.32
	医薬品	1.25
	ゴム製品	0.74
	ガラス・土石製品	5.97
	非鉄金属	0.78
	金属製品	6.97
	機械	2.96
	電気機器	20.01
	輸送用機器	1.04
	陸運業	1.42
	情報・通信業	0.90
	卸売業	2.61
	小売業	12.34
	銀行業	6.54
	不動産業	1.02
	サービス業	12.88
合 計		99.43

先進国ソブリン債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	UK GILT	150,000	16,575.43	24,863,151	16,551.86	24,827,784	0.875	2029/10/22	16.85
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	200,000	9,175.14	18,350,284	9,164.21	18,328,426	3.150	2029/06/26	12.44
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000	9,105.64	18,211,273	8,930.19	17,860,389	3.750	2037/04/21	12.12
イギリス	国債証券	UK GILT	80,000	18,395.15	14,716,117	18,461.47	14,769,177	1.500	2026/07/22	10.02
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	100,000	14,211.42	14,211,420	14,142.08	14,142,081	2.250	2029/06/18	9.60
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	90,000	14,800.57	13,320,514	14,805.20	13,324,683	2.375	2027/05/24	9.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000	15,719.74	12,575,790	15,452.27	12,361,812	4.500	2033/11/15	8.39
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	130,000	8,243.57	10,716,645	8,201.58	10,662,057	1.500	2031/06/21	7.24
イギリス	国債証券	UK GILT	70,000	10,501.93	7,351,349	10,127.94	7,089,558	1.500	2047/07/22	4.81
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	40,000	15,008.28	6,003,311	15,057.39	6,022,955	2.125	2026/04/07	4.09
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,000	12,599.48	3,779,844	12,201.05	3,660,315	3.000	2042/05/15	2.48

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.92
特殊債券	35.17
合 計	97.09

新興国ソブリン債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,800,000	840.93	48,773,966	838.61	48,639,493	8.000	2027/05/05	32.85
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	25,000,000	182.80	45,699,147	181.85	45,461,525	7.350	2030/10/06	30.70
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	5,900,000	709.01	41,831,876	709.01	41,831,876	7.000	2027/07/20	28.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	91.81
合 計	91.81

②投資不動産物件
群馬関連日本株マザーファンド
該当事項はありません。
先進国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
新興国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
群馬関連日本株マザーファンド
該当事項はありません。
先進国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
新興国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。