有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/05-2024/01/04)

(4)【設定及び解約の実績】
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,693,397,143	394,380,333
特定2期	432,302,725	266,733,464
特定3期	393,912,187	265,680,851
特定4期	123,266,728	58,654,603
特定5期	61,616,346	165,287,438
特定6期	49,147,882	348,133,550
特定7期	50,962,978	241,439,147
特定8期	33,435,343	126,087,832
特定9期	66,402,641	70,899,969
特定10期	26,196,181	55,098,555
特定11期	36,876,169	129,152,523
特定12期	26,002,340	63,782,100
特定13期	20,143,460	132,093,290
特定14期	16,039,763	110,447,467
特定15期	15,767,664	59,060,461
特定16期	14,242,078	15,510,242
特定17期	13,065,454	34,899,074
特定18期	54,494,093	29,619,391
特定19期	31,717,880	103,534,222

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
群馬関連日本株マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	304,780,230	96.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,903,585	3.76
合計(純資産総額)		316,683,815	100.00

先進国ソブリン債券マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イギリス	41,083,042	25.79
	オーストラリア	18,412,014	11.56
	アメリカ	6,102,520	3.83
	小計	65,597,576	41.17
特殊債券	国際機関	52,335,890	32.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,384,354	25.98
合計(純資産総額)		159,317,820	100.00

新興国ソブリン債券マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	国際機関	115,740,244	72.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,120,494	27.14
合計(純資産総額)		158,860,738	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
群馬関連日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ベルテクスコーポレーション	ガラス・土石製品	11,400	1,595.00	18,183,000	1,774.00	20,223,600	6.39
日本	株式	群馬銀行	銀行業	25,300	692.00	17,507,600	731.60	18,509,480	5.84
日本	株式	信越化学工業	化学	2,800	5,725.00	16,030,000	5,875.00	16,450,000	5.19
日本	株式	富士電機	電気機器	2,100	6,107.00	12,824,700	7,459.00	15,663,900	4.95
日本	株式	リケンテクノス	化学	11,700	862.00	10,085,400	871.00	10,190,700	3.22
日本	株式	森永製菓	食料品	3,500	2,613.50	9,147,250	2,823.50	9,882,250	3.12
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	4,200	2,148.50	9,023,700	2,275.50	9,557,100	3.02
日本	株式	良品計画	小売業	3,800	2,313.00	8,789,400	2,303.00	8,751,400	2.76
日本	株式	因幡電機産業	卸売業	2,400	3,395.00	8,148,000	3,540.00	8,496,000	2.68
日本	株式	第一三共	医薬品	1,900	4,012.00	7,622,800	4,423.00	8,403,700	2.65
日本	株式	富士通	電気機器	400	21,445.00	8,578,000	20,840.00	8,336,000	2.63
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,400	4,615.00	6,461,000	5,823.00	8,152,200	2.57
日本	株式	藤田エンジニアリング	建設業	6,100	1,265.00	7,716,500	1,315.00	8,021,500	2.53
日本	株式	東京都競馬	サービス業	1,700	4,485.00	7,624,500	4,640.00	7,888,000	2.49
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,300	5,789.00	7,525,700	5,927.00	7,705,100	2.43
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	900	8,242.00	7,417,800	8,441.00	7,596,900	2.40
日本	株式	トーモク	パルプ・紙	3,000	2,207.00	6,621,000	2,416.00	7,248,000	2.29
日本	株式	共栄セキュリティーサービス	サービス業	2,200	2,981.00	6,558,200	3,050.00	6,710,000	2.12
日本	株式	三益半導体工業	金属製品	2,000	3,115.00	6,230,000	3,220.00	6,440,000	2.03
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	8,300	564.00	4,681,200	659.00	5,469,700	1.73
日本	株式	ジーテクト	金属製品	2,900	1,749.00	5,072,100	1,845.00	5,350,500	1.69
日本	株式	アクシアル リテイリング	小売業	1,300	4,155.00	5,401,500	4,095.00	5,323,500	1.68
日本	株式	チノー	電気機器	2,200	2,182.00	4,800,400	2,411.00	5,304,200	1.67
日本	株式	佐田建設	建設業	6,900	662.00	4,567,800	660.00	4,554,000	1.44
日本	株式	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	9,600	354.00	3,398,400	473.00	4,540,800	1.43
日本	株式	カチタス	不動産業	2,400	2,143.00	5,143,200	1,843.00	4,423,200	1.40
日本	株式	乃村工藝社	サービス業	4,600	876.00	4,029,600	877.00	4,034,200	1.27
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	1,300	2,699.00	3,508,700	2,991.00	3,888,300	1.23
日本	株式	日本電気	電気機器	400	8,470.00	3,388,000	9,700.00	3,880,000	1.23
日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	900	4,695.00	4,225,500	4,175.00	3,757,500	1.19

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.64
	建設業	5.16
	食料品	3.99
	繊維製品	0.54
	パルプ・紙	2.29
	化学	10.93
	医薬品	2.65
	ゴム製品	0.64
	ガラス・土石製品	7.82
	金属製品	7.62
	機械	2.88
	電気機器	13.20
	輸送用機器	1.23
	陸運業	3.25
	情報・通信業	1.13
	卸売業	2.68
	小売業	10.13
	銀行業	5.84
	不動産業	1.40
	サービス業	12.23
合 計		96.24

先進国ソブリン債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	200,000	9,032.87	18,065,736	9,206.01	18,412,014	3.750	2037/04/21	11.56
イギリス	国債証券	UK GILT	100,000	17,465.15	17,465,150	17,660.91	17,660,910	1.500	2026/07/22	11.09
イギリス	国債証券	UK GILT	100,000	15,746.21	15,746,210	15,997.23	15,997,232	0.875	2029/10/22	10.04
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	100,000	13,216.05	13,216,053	13,414.21	13,414,213	2.250	2029/06/18	8.42
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	90,000	13,780.43	12,402,389	13,946.72	12,552,048	2.375	2027/05/24	7.88
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	120,000	8,986.04	10,783,244	9,104.86	10,925,836	3.150	2029/06/26	6.86
国際機関	特殊債券	INT BK RECON & DEVELOP	110,000	8,840.88	9,724,967	8,921.33	9,813,461	0.500	2026/05/18	6.16
イギリス	国債証券	UK GILT	70,000	10,539.19	7,377,430	10,607.00	7,424,899	1.500	2047/07/22	4.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000	11,952.58	5,976,291	12,205.04	6,102,520	3.000	2042/05/15	3.83
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	40,000	13,940.67	5,576,268	14,075.83	5,630,330	2.125	2026/04/07	3.53

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	41.17
特殊債券	32.85
合 計	74.02

新興国ソブリン債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	22,000,000	178.03	39,167,348	178.11	39,185,069	6.300	2024/11/25	24.67
国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	4,900,000	791.53	38,784,869	795.92	38,999,896	7.000	2027/07/20	24.55
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	4,800,000	779.19	37,401,168	782.40	37,555,279	8.000	2027/05/05	23.64

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	72.86
合 計	72.86

②投資不動産物件
群馬関連日本株マザーファンド
該当事項はありません。
先進国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
新興国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
群馬関連日本株マザーファンド
該当事項はありません。
先進国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。
新興国ソブリン債券マザーファンド
該当事項はありません。