臨時報告書(内国特定有価証券)

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)

計算期間	第100計算期間 自2023年 3月 7日 至2023年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,414,674,434円
期末受益権口数	4,545,456,960口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,112円
期中騰落率	△0.88%

計算期間	第101計算期間 自2023年 4月 6日 至2023年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,451,844,713円
期末受益権口数	4,530,261,080口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,205円
期中騰落率	3.79%

計算期間	第102計算期間 自2023年 5月 9日 至2023年 6月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,481,063,448円
期末受益権口数	4,393,126,203口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,371円
期中騰落率	5.96%