米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)

計算期間	第97計算期間 自2022年12月 6日 至2023年 1月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,416,461,436円
期末受益権口数	4,649,070,448口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,047円
期中騰落率	△3.70%

計算期間	第98計算期間 自2023年 1月 6日 至2023年 2月 6日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,469,551,861円
期末受益権口数	4,655,697,684口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,156円
期中騰落率	4.40%

計算期間	第99計算期間 自2023年 2月 7日 至2023年 3月 6日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,464,164,094円
期末受益権口数	4,590,041,418口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,190円
期中騰落率	1.87%