米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)

計算期間	第88計算期間 自2022年 3月 8日 至2022年 4月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,904,360,354円
期末受益権口数	5,023,764,724口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,791円
期中騰落率	8.11%

計算期間	第89計算期間 自2022年 4月 6日 至2022年 5月 6日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,811,047,608円
期末受益権口数	4,943,179,484口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,664円
期中騰落率	△2.69%

計算期間	第90計算期間 自2022年 5月 7日 至2022年 6月 6日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,721,114,821円
期末受益権口数	4,885,320,516口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,523円
期中騰落率	△2.48%