臨時報告書(内国特定有価証券)

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)

計算期間	第103計算期間 自2023年 6月 6日 至2023年 7月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,517,558,251円
期末受益権口数	4,382,058,451口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,463円
期中騰落率	4.21%

計算期間	第104計算期間 自2023年 7月 6日 至2023年 8月 7日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,460,064,803円
期末受益権口数	4,307,876,632口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,389円
期中騰落率	△0.69%

計算期間	第105計算期間 自2023年 8月 8日 至2023年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,467,415,275円
期末受益権口数	4,232,471,111口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,467円
期中騰落率	3.04%