臨時報告書(内国特定有価証券)

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)

計算期間	第106計算期間 自2023年 9月 6日 至2023年10月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,424,313,485円
期末受益権口数	4,214,208,088口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,380円
期中騰落率	△1.07%

計算期間	第107計算期間 自2023年10月 6日 至2023年11月 6日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,438,729,594円
期末受益権口数	4,200,434,356口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,425円
期中騰落率	2.07%

計算期間	第108計算期間 自2023年11月 7日 至2023年12月 5日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	1,425,368,295円
期末受益権口数	4,141,350,023口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,442円
期中騰落率	1.96%