有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2015年3月6日) | 1,206 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2016年3月7日) | 4,796 | - | 0.8880 | - |
| 第2計算期間末 (2017年3月6日) | 922 | - | 1.0148 | - |
| 第3計算期間末 (2018年3月5日) | 1,318 | - | 1.1135 | - |
| 第4計算期間末 (2019年3月5日) | 487 | - | 1.0363 | - |
| 2019年3月末日 | 494 | - | 1.0289 | - |
| 2019年4月末日 | 485 | - | 1.0449 | - |
| 2019年5月末日 | 456 | - | 0.9698 | - |
| 2019年6月末日 | 473 | - | 1.0041 | - |
| 2019年7月末日 | 472 | - | 1.0264 | - |
| 2019年8月末日 | 460 | - | 1.0013 | - |
| 2019年9月末日 | 488 | - | 1.0596 | - |
| 2019年10月末日 | 907 | - | 1.1050 | - |
| 2019年11月末日 | 1,163 | - | 1.1258 | - |
| 2019年12月末日 | 605 | - | 1.1507 | - |
| 2020年1月末日 | 574 | - | 1.1236 | - |
| 2020年2月末日 | 516 | - | 1.0146 | - |
| 第5計算期間末 (2020年3月5日) | 518 | - | 1.0197 | - |
| 2020年3月末日 | 471 | - | 0.9486 | - |
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